Перевод: с английского на русский

с русского на английский

(активов депозитарием)

  • 1 withdrawal

    DTC в отношении ценной бумаги в форме "титульного права на ценную бумагу" (security entitlement) участника или залогодержателя в учетной системе депозитария, данный термин означает:
    (a) списание ценной бумаги со счета участника или залогодержателя в депозитарии, и (b) выдачу (delivery) сертификата ценной бумаги участнику или залогодержателю (или указанному им лицу) депозитарием
    ANT:

    Англо-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу > withdrawal

  • 2 segregation

    разделение активов и операций; сегрегация счетов и активов клиентов, сегрегация ценных бумаг клиентов депозитария от собственных активов компании
    DEP разделение активов и операций клиентов и брокера/депозитария; ведение брокером/депозитарием отдельных счетов для активов клиентов: способ защиты клиентских активов и позиций, при котором они хранятся или учитываются отдельно от активов брокера (или депозитария/кастодиана)

    Англо-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу > segregation

  • 3 Rule 17f-7

    Правило 17f-7 Закона об инвестиционных компаниях США 1940 г.
    US Данное Правило разрешает американским инвестиционным компаниям и фондам и их кастодианам хранить активы в зарубежном депозитарии только при условии, если он является "приемлемым депозитарием ценных бумаг" (Eligible Securities Depository). Подобный депозитарий должен отвечать следующим требованиям:
    - осуществлять деятельность по эксплуатации/управлению системой централизованного хранения ценных бумаг или эквивалентных им записей в учетной системе, а также расчетов по сделкам с ценными бумагами в стране, в которой он зарегистрирован в качестве юридического лица, или являться международной системой для хранения и осуществления расчетов с ценными бумагами и эквивалентными им учетными записями
    - вести деятельность под контролем национального финансового регулирующего органа; - предоставлять кастодиану, являющемуся участником расчетно-депозитарной системы, услуги по хранению активов на условиях, не менее выгодных, чем условия предоставления услуг другим участникам депозитария; - вести учет, позволяющий идентифицировать активы каждого из участников, а также обеспечивающий разделение собственных активов депозитария от активов участников
    - периодически предоставлять участникам отчетность по активам на хранении, в т.ч. сообщения о движениях по счету участника; и
    - проходить регулярные проверки со стороны органов надзора или независимых аудиторов

    Англо-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу > Rule 17f-7

  • 4 asset servicing

    услуги, предоставляемые депозитарием, кастодианом, или иной организацией по хранению и учету активов, обработке сделок, обслуживанию корпоративных действий, реализации прав по ценным бумагам (включая голосование на собраниях акционеров по доверенности), получению дивидендов и других доходов, а также возврату уплаченных доходов, рассылке корпоративной информации, и т.п. (обычно подобные пакеты услуг предоставляются институциональным инвесторам)

    Англо-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу > asset servicing

  • 5 asset servicing risk

    риск возникновения потерь при проведении корпоративных действий из-за неточности информации, предоставляемой депозитарием, или вследствие некорректного исполнения поручений при обслуживании проведения корпоративных событий или голосования по доверенности.
    Один из видов рисков, используемых Рейтинговым агентством Thomas Murray для оценки надежности центральных депозитариев. Другие виды рисков:
    подр. см. сайт Thomas Murray:
    www.thomasmurray.com)

    Англо-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу > asset servicing risk

  • 6 proprietary account

    счет собственника; счет для хранения собственных активов
    1) DTC счет, открытый депозитарием для хранения и учета ценных бумаг, принадлежащих участнику (т.е. бумаг, в отношении которых депонент не является агентом или залогодержателем);
    2) счет, на котором участник хранит только свои собственные бумаги (а не бумаги, принадлежащие его клиентам); RU счет, предназначенный для учета ценных бумаг депонента, принадлежащих ему на праве собственности

    Англо-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу > proprietary account

См. также в других словарях:

  • расчет величины стоимости чистых активов — расчет стоимости чистых активов инвестиционного фонда Порядок определения обшей стоимости чистых активов инвестиционного фонда. Расчет производится в следующем порядке: Общая сумма чистых активов инвестиционного фонда = Долгосрочные финансовые… …   Справочник технического переводчика

  • РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ — порядок определения обшей стоимости чистых активов инвестиционного фонда. Расчет производится в следующем порядке: Общая сумма чистых активов инвестиционного фонда = Долгосрочные финансовые вложения + Краткосрочные финансовые вложения + Основные… …   Большой бухгалтерский словарь

  • Фондовый рынок — (Stock market) Фондовый рынок это рынок ценных бумаг Фондовый рынок: понятие, структура, ценные бумаги, мировые рынки США и России Содержание >>>>>>>>>>>>> …   Энциклопедия инвестора

  • ЗАКОН ОБ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ДОКУМЕНТАХ — NEGOTIABLE INSTRUMENTS LAWЭто закон, относящийся к обращающимся документам, дважды подвергавшийся кодификации с целью достижения большего единообразия для различных штатов. Начиная с 1897 г. первоначальный Единый закон об обращающихся документах… …   Энциклопедия банковского дела и финансов

  • IPO — (Публичное размещение) IPO это публичное размещение ценных бумаг на фондовом рынке Сущность понятия публичного размещения (IPO), этапы и цели проведения IPO, особенности публичного размещения ценных бумаг, крупнейшие IPO, неудачные публичные… …   Энциклопедия инвестора

  • Депозит — (Deposit) Содержание Содержание Определение Размещение на депозите Понятие и правовая природа банковского вклада Нюансы российской банковской практики Депозитный сертификат Депози́т (банковский ) — это сумма , помещённая в на… …   Энциклопедия инвестора

  • АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО — коммерческая организация в виде хозяйственного общества, уставный фонд которого разделен на определенное число акций, имеющих одинаковую номинальную стоимость. Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по обязательствам общества и… …   Юридический словарь современного гражданского права

  • Инвестиционный фонд — (Investment fund) Инвестиционный фонд это учреждение, осуществляющее коллективные инвестиции Инвестиционный фонд это учреждение, осуществляющее коллективные инвестиции путём аккумулирования сбережений частных лиц Содержание >>>> Инвестиционный… …   Энциклопедия инвестора

  • Национальный банк Траст — Тип открытое акционерное общество Лицензия Генеральная № 3279 …   Википедия

  • Купон — (Coupon) Понятия купона, виды облигаций, рынок облигаций Информация о понятии купона, виды облигаций, рынок облигаций Содержание Содержание Виды облигаций облигаций Общая характеристика и классификация облигаций Корпоративные облигации… …   Энциклопедия инвестора

  • СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА — (С. д. ПИФ) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании лицензии, выдаваемой Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России), деятельность по: хранению сертификатов ценных бумаг и учету прав на ценные… …   Финансово-кредитный энциклопедический словарь

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
… Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»